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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 540 406.00 | 44 015.00 | 1 496 390.00 | 1 540 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 548.00 | 247 515.00 | 2 033.00 | 249 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 145.00 | 46 120.00 | 35 025.00 | 81 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 872.00 | | 240 872.00 | 240 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 565.00 | | 328 565.00 | 328 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 490.00 | 365 478.00 | 2 121 011.00 | 2 486 490.00 |
BN En cours de production de biens | 1 936 063.00 | | 1 936 063.00 | 1 936 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 964.00 | | 289 964.00 | 289 964.00 |
BZ Autres créances | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
CF Disponibilités | 1 069 632.00 | | 1 069 632.00 | 1 069 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 763.00 | | 3 386 763.00 | 3 386 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 253.00 | 365 478.00 | 5 507 774.00 | 5 873 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 492.00 | | | 331 492.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 451 537.00 | 5 451 537.00 | | 5 451 537.00 |
DH Report à nouveau | -991 812.00 | -611 730.00 | | -991 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 000.00 | -380 082.00 | | 501 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 205.00 | 4 466 205.00 | | 4 967 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 147.00 | 262 907.00 | | 266 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 734.00 | 260 585.00 | | 190 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 902.00 | 51 929.00 | | 47 902.00 |
EA Autres dettes | 35 786.00 | 36 386.00 | | 35 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 570.00 | 611 806.00 | | 540 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 774.00 | 5 078 011.00 | | 5 507 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 570.00 | 611 806.00 | | 540 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 691.00 | | 1 037 691.00 | 1 037 691.00 |
FG Production vendue services | 214 948.00 | | 214 948.00 | 214 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 639.00 | | 1 252 639.00 | 1 252 639.00 |
FM Production stockée | | | -768 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 350.00 | 30 329.00 | | 24 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 544.00 | | | 533 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335.00 | 25.00 | | 8 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 927.00 | | | 238 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 262.00 | 25.00 | | 247 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 283.00 | -25.00 | | 286 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 777.00 | 4 469.00 | | 1 051 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 777.00 | 384 551.00 | | 550 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 000.00 | -380 082.00 | | 501 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 914.00 | | 931 920.00 | 1 812 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 344.00 | 2 486 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 344.00 | 2 126 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 964.00 | | 922 351.00 | 1 462 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 122.00 | | 9 570.00 | 322 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 434.00 | 54 462.00 | 19 418.00 | 330 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 606.00 | 54 462.00 | 19 418.00 | 302 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 734.00 | 190 734.00 | | 190 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 565.00 | 328 565.00 | | 328 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 289 964.00 | 289 964.00 | | 289 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VI Groupe et associés | 266 147.00 | 266 147.00 | | 266 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 970.00 | 705 970.00 | | 705 970.00 |
VW T.V.A. | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 570.00 | 540 570.00 | | 540 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 978.00 | 47 458.00 | | 7 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 183.00 | 68 360.00 | | 75 183.00 |
ST Autres comptes | 40 954.00 | 32 464.00 | | 40 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 710.00 | 4 990.00 | | 9 710.00 |
YT Sous‐traitance | 31 271.00 | 143 284.00 | | 31 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | 15 582.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 582.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 785.00 | 48 040.00 | | 8 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 843.00 | 67 689.00 | | 41 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 443.00 | 20 290.00 | | 16 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 718.00 | 264 680.00 | | 181 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |