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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 855.00 | 68 337.00 | 143 518.00 | 211 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 740.00 | 68 337.00 | 258 403.00 | 326 740.00 |
BT Marchandises | 198 360.00 | 21 800.00 | 176 560.00 | 198 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 227.00 | 18 523.00 | 3 705.00 | 22 227.00 |
BZ Autres créances | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CF Disponibilités | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 799.00 | 40 323.00 | 265 476.00 | 305 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 539.00 | 108 660.00 | 523 879.00 | 632 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 704.00 | 79 418.00 | | 100 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 751.00 | 32 715.00 | | 63 751.00 |
DL TOTAL (I) | 172 840.00 | 120 518.00 | | 172 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 281.00 | 146 719.00 | | 233 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 930.00 | 52 448.00 | | 66 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 828.00 | 37 304.00 | | 50 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 039.00 | 261 421.00 | | 351 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 879.00 | 381 939.00 | | 523 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 076.00 | 261 421.00 | | 211 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 144.00 | | 131 286.00 | 207 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 689.00 | 326 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 671.00 | 211 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 741.00 | | 128 786.00 | 94 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | 2 500.00 | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 132.00 | 23 205.00 | 68 337.00 | 45 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 132.00 | 23 205.00 | 68 337.00 | 45 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 495.00 | 88 549.00 | 130 656.00 | 230 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 780.00 | 47 229.00 | 9 550.00 | 56 780.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 039.00 | 209 093.00 | 130 656.00 | 351 039.00 |