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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 922.00 | 578.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 381.00 | 1 922.00 | 84 459.00 | 86 381.00 |
BZ Autres créances | 304 069.00 | | 304 069.00 | 304 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 293.00 | 6 125.00 | 165 168.00 | 171 293.00 |
CF Disponibilités | 1 138 989.00 | | 1 138 989.00 | 1 138 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 352.00 | 6 125.00 | 1 608 227.00 | 1 614 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 734.00 | 8 047.00 | 1 692 687.00 | 1 700 734.00 |
CU Autres participations | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 953.00 | | | 1 050 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
DG Autres réserves | 536 499.00 | | | 536 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 568.00 | | | 1 685 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 687.00 | | | 1 692 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | 500.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | 500.00 | | 1 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 683.00 | | 10 558.00 | 16 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 683.00 | | 10 558.00 | 16 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 683.00 | | 10 558.00 | 16 683.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 679.00 | 304 069.00 | 610.00 | 304 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |