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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 430.00 | 1 415.00 | 15.00 | 1 430.00 |
060 Stock marchandises | 21 472.00 | 7 222.00 | 14 250.00 | 21 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 444.00 | 7 222.00 | 23 222.00 | 30 444.00 |
110 Total général Actif | 31 874.00 | 8 637.00 | 23 237.00 | 31 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75.00 | | | 75.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 037.00 | 25 589.00 | | 26 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 031.00 | 867.00 | | 1 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 075.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 102.00 | 30 532.00 | | 30 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 155.00 | 925.00 | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 22 480.00 | 26 540.00 | | 22 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 371.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 861.00 | -342.00 | | 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 014.00 | 842.00 | | 4 014.00 |
262 Autres charges | 3 339.00 | 971.00 | | 3 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 943.00 | 29 307.00 | | 29 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158.00 | 1 225.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | | | 681.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 450.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 768.00 | 775.00 | | 768.00 |