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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 237.00 | 189 639.00 | 41 598.00 | 231 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AN Terrains | 339 088.00 | 15 128.00 | 323 960.00 | 339 088.00 |
AP Constructions | 2 961 136.00 | 2 587 220.00 | 373 916.00 | 2 961 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 850.00 | 1 415 153.00 | 249 697.00 | 1 664 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 079.00 | 605 569.00 | 96 510.00 | 702 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905 478.00 | 4 817 870.00 | 1 087 609.00 | 5 905 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | 80.00 | 1 163.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CF Disponibilités | 557 038.00 | | 557 038.00 | 557 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 678.00 | 80.00 | 648 598.00 | 648 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 156.00 | 4 817 950.00 | 1 736 206.00 | 6 554 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 491 718.00 | 648 876.00 | | 491 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 119.00 | -7 158.00 | | 18 119.00 |
DL TOTAL (I) | 551 087.00 | 682 968.00 | | 551 087.00 |
DP Provisions pour risques | 3 040.00 | 62 665.00 | | 3 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 934.00 | 9 585.00 | | 14 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 974.00 | 72 250.00 | | 17 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 400.00 | 103 040.00 | | 109 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 803.00 | 488 299.00 | | 467 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 1 259.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | 70 976.00 | | 67 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 434.00 | 351 998.00 | | 398 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 346.00 | 18 355.00 | | 24 346.00 |
EA Autres dettes | 99 443.00 | 70 727.00 | | 99 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 145.00 | 1 104 655.00 | | 1 167 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 206.00 | 1 859 873.00 | | 1 736 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 803.00 | | | 467 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 2 127 168.00 | | 2 127 168.00 | 2 127 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 564.00 | | 2 127 564.00 | 2 127 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 79 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 2 535.00 | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 277.00 | 13 154.00 | | 22 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 612.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 778.00 | 16 301.00 | | 60 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 084.00 | 16 301.00 | | 18 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 250.00 | 1 401 109.00 | | 2 278 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 131.00 | 1 408 268.00 | | 2 260 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 119.00 | -7 158.00 | | 18 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 741.00 | | 242 735.00 | 5 571 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 606.00 | 4 817 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 594.00 | 194 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 012.00 | 4 623 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 886.00 | | 41 508.00 | 182 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388 855.00 | | 201 227.00 | 5 388 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 521 648.00 | 378 508.00 | 996 606.00 | 6 521 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 268.00 | 37 723.00 | 29 594.00 | 228 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 380.00 | 340 785.00 | 967 012.00 | 6 293 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 250.00 | 11 821.00 | 66 097.00 | 72 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 250.00 | 11 901.00 | 66 097.00 | 72 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 638.00 | 31 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 263.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 855.00 | 146 855.00 | | 146 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VC Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
VI Groupe et associés | 467 803.00 | 467 803.00 | | 467 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 444.00 | 180 444.00 | | 180 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 817.00 | 62 888.00 | 1 929.00 | 64 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 145.00 | 1 167 145.00 | | 1 167 145.00 |