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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 943.00 | 976 613.00 | 122 329.00 | 1 098 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 230.00 | 201 018.00 | 94 211.00 | 295 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 854.00 | 1 177 632.00 | 221 222.00 | 1 398 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 577.00 | | 517 577.00 | 517 577.00 |
BZ Autres créances | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 462 937.00 | | 1 462 937.00 | 1 462 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 156.00 | | 2 046 156.00 | 2 046 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 011.00 | 1 177 632.00 | 2 267 378.00 | 3 445 011.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 770 134.00 | 1 136 164.00 | | 770 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 375.00 | 633 969.00 | | 1 012 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 310.00 | 1 778 934.00 | | 1 791 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 065.00 | 92 592.00 | | 186 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 759.00 | 254 559.00 | | 214 759.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 068.00 | 429 014.00 | | 476 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 378.00 | 2 217 949.00 | | 2 267 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 261.00 | | 207 007.00 | 1 310 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 413.00 | 1 398 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 413.00 | 1 394 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 580.00 | | 207 007.00 | 1 305 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 814.00 | 44 291.00 | 53 473.00 | 1 186 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 814.00 | 44 291.00 | 53 473.00 | 1 186 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 065.00 | 186 065.00 | | 186 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 517 577.00 | 517 577.00 | | 517 577.00 |
VB T. V. A. | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VC Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 068.00 | 573 432.00 | 4 635.00 | 578 068.00 |
VW T.V.A. | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 068.00 | 476 068.00 | | 476 068.00 |