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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 3 127.00 | 3 101.00 | 26.00 | 3 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 645.00 | 31 976.00 | 9 669.00 | 41 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 633.00 | 19 163.00 | 470.00 | 19 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 701.00 | 55 230.00 | 15 472.00 | 70 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CF Disponibilités | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 901.00 | 55 230.00 | 98 672.00 | 153 901.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 561.00 | 59 669.00 | | 65 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | 5 892.00 | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 80 439.00 | 73 945.00 | | 80 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 6 832.00 | | 7 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 539.00 | 3 377.00 | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 232.00 | 17 984.00 | | 18 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 672.00 | 91 929.00 | | 98 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 646.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 646.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -30.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 034.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 634.00 | 154 269.00 | | 151 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 140.00 | 148 377.00 | | 145 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 494.00 | 5 892.00 | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 324.00 | | 12 593.00 | 59 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 70 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 64 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 5 000.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 027.00 | | 7 593.00 | 58 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 708.00 | 1 737.00 | 1 216.00 | 54 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 718.00 | 1 737.00 | 1 216.00 | 53 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 907.00 | 11 618.00 | 289.00 | 11 907.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |