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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 336.00 | | 160 336.00 | 160 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363.00 | 7 920.00 | 3 443.00 | 11 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 356.00 | 28 124.00 | 18 232.00 | 46 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 242.00 | 36 044.00 | 201 201.00 | 237 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 844.00 | | 118 844.00 | 118 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 382.00 | 2 826.00 | 293 556.00 | 296 382.00 |
BZ Autres créances | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 120 391.00 | | 120 391.00 | 120 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 507.00 | 2 826.00 | 622 681.00 | 625 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 751.00 | 38 869.00 | 823 882.00 | 862 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 403 476.00 | 385 329.00 | | 403 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 300.00 | 18 147.00 | | 26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 464 977.00 | 438 676.00 | | 464 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 696.00 | 243 016.00 | | 190 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 521.00 | 144 410.00 | | 98 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 789.00 | 71 108.00 | | 55 789.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 43.00 | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 754.00 | 22 393.00 | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 905.00 | 490 349.00 | | 358 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 882.00 | 929 026.00 | | 823 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 685.00 | 299 333.00 | | 224 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
FG Production vendue services | 1 122 876.00 | | 1 122 876.00 | 1 122 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 302.00 | | 1 128 302.00 | 1 128 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | 15 465.00 | | 4 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 11 021.00 | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 4 931.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 628.00 | 15 951.00 | | 10 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 071.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 36 153.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 478.00 | -20 202.00 | | 10 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | -548.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 491.00 | 1 283 090.00 | | 1 143 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 191.00 | 1 264 943.00 | | 1 117 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 300.00 | 18 147.00 | | 26 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 524.00 | | 1 545.00 | 405 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 19 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 825.00 | 237 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 839.00 | 160 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 486.00 | 57 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 175.00 | | | 164 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 659.00 | | 1 545.00 | 217 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 442.00 | 9 926.00 | 165 325.00 | 191 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 603.00 | 9 926.00 | 161 486.00 | 187 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
UX Autres créances clients | 293 139.00 | 293 139.00 | | 293 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
VC Groupe et associés | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 696.00 | 56 476.00 | 134 220.00 | 190 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 119.00 | 382 686.00 | 22 433.00 | 405 119.00 |
VW T.V.A. | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 905.00 | 224 685.00 | 134 220.00 | 358 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |