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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 7 830.00 | 9 065.00 | 16 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 357.00 | 45 188.00 | 50 169.00 | 95 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 148.00 | 760 982.00 | 325 165.00 | 1 086 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 370.00 | | 213 370.00 | 213 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 462.00 | 825 837.00 | 644 625.00 | 1 470 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 487.00 | | 578 487.00 | 578 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991 136.00 | 30 079.00 | 5 961 057.00 | 5 991 136.00 |
BZ Autres créances | 283 799.00 | | 283 799.00 | 283 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 922 377.00 | | 1 922 377.00 | 1 922 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 177 002.00 | 30 079.00 | 9 146 923.00 | 9 177 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 464.00 | 855 916.00 | 9 791 548.00 | 10 647 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 726.00 | | | 243 726.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 181.00 | 1 695 300.00 | | 1 702 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 508.00 | 6 881.00 | | -742 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 673.00 | 2 802 181.00 | | 2 059 673.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 588.00 | 103 588.00 | | 138 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 244.00 | 262 089.00 | | 2 446 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 152.00 | 109 088.00 | | 59 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 271.00 | 3 039 767.00 | | 3 150 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 647.00 | 923 431.00 | | 1 343 647.00 |
EA Autres dettes | 593 973.00 | 262 881.00 | | 593 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 593 287.00 | 4 597 255.00 | | 7 593 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 548.00 | 7 503 024.00 | | 9 791 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 593 287.00 | 4 597 255.00 | | 7 593 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 777 504.00 | | 15 777 504.00 | 15 777 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 777 504.00 | | 15 777 504.00 | 15 777 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 101 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 849 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 835 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 567.00 | 56 833.00 | | 21 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 567.00 | 56 833.00 | | 21 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 074.00 | 597.00 | | 16 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | 15 495.00 | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 249.00 | 16 092.00 | | 23 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | 40 741.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 17 242.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 123 289.00 | 18 170 959.00 | | 16 123 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 865 796.00 | 18 164 078.00 | | 16 865 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 508.00 | 6 881.00 | | -742 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 322.00 | | 198 101.00 | 1 354 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 260 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 961.00 | 1 470 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 853.00 | 1 181 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 067.00 | | 9 665.00 | 19 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 104.00 | | 187 253.00 | 1 076 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 151.00 | | 1 183.00 | 259 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 700.00 | 259 914.00 | 71 778.00 | 637 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 067.00 | 600.00 | | 19 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 634.00 | 259 314.00 | 71 778.00 | 618 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 588.00 | 35 000.00 | | 103 588.00 |
6T Sur comptes clients | 34 943.00 | | 4 864.00 | 34 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 943.00 | | 4 864.00 | 34 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 531.00 | 35 000.00 | 4 864.00 | 138 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 4 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 271.00 | 3 150 271.00 | | 3 150 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 125.00 | 390 125.00 | | 390 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 973.00 | 593 973.00 | | 593 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 370.00 | 213 370.00 | | 213 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
UX Autres créances clients | 5 810 941.00 | 5 810 941.00 | | 5 810 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 195.00 | 180 195.00 | | 180 195.00 |
VB T. V. A. | 229 392.00 | 229 392.00 | | 229 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 574.00 | 2 445 574.00 | | 2 445 574.00 |
VI Groupe et associés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 183 484.00 | | | 2 183 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 864.00 | 6 569 864.00 | | 6 569 864.00 |
VW T.V.A. | 906 063.00 | 906 063.00 | | 906 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593 287.00 | 7 593 287.00 | | 7 593 287.00 |