| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 532.00 | 46 915.00 | 31 617.00 | 78 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 607.00 | 46 915.00 | 128 692.00 | 175 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 936.00 | | 285 936.00 | 285 936.00 |
CF Disponibilités | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 096.00 | | 572 096.00 | 572 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 703.00 | 46 915.00 | 700 788.00 | 747 703.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 639.00 | 598 118.00 | | 521 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 314.00 | -76 479.00 | | 50 314.00 |
DL TOTAL (I) | 582 954.00 | 532 639.00 | | 582 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 8 582.00 | | 13 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 255.00 | 75 784.00 | | 79 255.00 |
EA Autres dettes | | 36 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 834.00 | 145 560.00 | | 117 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 788.00 | 678 200.00 | | 700 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 773.00 | 120 788.00 | | 24 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 715.00 | | 519 715.00 | 519 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 715.00 | | 519 715.00 | 519 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | -11 267.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 539.00 | 382 054.00 | | 589 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 225.00 | 458 532.00 | | 539 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 314.00 | -76 479.00 | | 50 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 475.00 | 600.00 | | 96 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 699.00 | 6 317.00 | 2 101.00 | 42 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 699.00 | 6 317.00 | 2 101.00 | 42 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
VI Groupe et associés | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 464.00 | 113 606.00 | 63 858.00 | 177 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 834.00 | 93 061.00 | 24 773.00 | 117 834.00 |