| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 594.00 | 159 200.00 | 19 394.00 | 178 594.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 368.00 | 312 783.00 | 160 585.00 | 473 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 299.00 | 291 877.00 | 260 422.00 | 552 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 301 221.00 | | 3 301 221.00 | 3 301 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 176.00 | | 131 176.00 | 131 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 429.00 | 763 861.00 | 3 874 569.00 | 4 638 429.00 |
BT Marchandises | 3 641 202.00 | 3 124.00 | 3 638 078.00 | 3 641 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 857.00 | 201 959.00 | 3 365 898.00 | 3 567 857.00 |
BZ Autres créances | 314 698.00 | | 314 698.00 | 314 698.00 |
CF Disponibilités | 799 615.00 | | 799 615.00 | 799 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 312.00 | | 787 312.00 | 787 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 706.00 | 205 083.00 | 8 984 623.00 | 9 189 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 828 135.00 | 968 943.00 | 12 859 192.00 | 13 828 135.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DG Autres réserves | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
DH Report à nouveau | 8 978 205.00 | 8 298 688.00 | | 8 978 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 235.00 | 679 517.00 | | 140 235.00 |
DK Provisions réglementées | 287 663.00 | | | 287 663.00 |
DL TOTAL (I) | 10 565 039.00 | 10 137 141.00 | | 10 565 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 323.00 | 126 613.00 | | 27 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 198.00 | 1 040 320.00 | | 1 113 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 610.00 | 389 222.00 | | 532 610.00 |
EA Autres dettes | 621 021.00 | 309 499.00 | | 621 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 153.00 | 1 951 742.00 | | 2 294 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 192.00 | 12 088 883.00 | | 12 859 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 153.00 | 1 841 673.00 | | 2 294 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | 310.00 | | 1 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 710 545.00 | 1 015 362.00 | 18 725 907.00 | 17 710 545.00 |
FG Production vendue services | -68 672.00 | 10 950.00 | -57 722.00 | -68 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 641 873.00 | 1 026 312.00 | 18 668 186.00 | 17 641 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 685 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 228 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 297.00 | |
GE Autres charges | | | 39 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 209 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 130.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 148.00 | 833.00 | | 81 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 148.00 | 833.00 | | 81 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | 2 772.00 | | 4 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 657.00 | | | 104 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 663.00 | | | 287 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 627.00 | 2 772.00 | | 396 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 480.00 | -1 939.00 | | -315 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 689.00 | 271 579.00 | | 60 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 832 573.00 | 14 465 430.00 | | 18 832 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 692 338.00 | 13 785 913.00 | | 18 692 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 235.00 | 679 517.00 | | 140 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 585.00 | 41 817.00 | | 36 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 983.00 | | 3 352 133.00 | 2 557 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062 183.00 | 3 434 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 360.00 | 1 267 327.00 | 4 638 429.00 | 4 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 42 511.00 | 178 594.00 | 4 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 633.00 | 1 025 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 764.00 | | 12 701.00 | 212 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 860.00 | | 36 441.00 | 1 151 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 359.00 | | 3 302 991.00 | 1 193 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 434.00 | 163 913.00 | 100 487.00 | 700 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 568.00 | 18 632.00 | | 140 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 866.00 | 145 281.00 | 100 487.00 | 559 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 287 663.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 786.00 | 78 173.00 | | 123 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 786.00 | 81 297.00 | | 123 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 786.00 | 368 960.00 | | 123 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 198.00 | 1 113 198.00 | | 1 113 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 804.00 | 199 804.00 | | 199 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 021.00 | 621 021.00 | | 621 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 301 221.00 | | 3 301 221.00 | 3 301 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 176.00 | | 131 176.00 | 131 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 553.00 | 3 270 553.00 | | 3 270 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 304.00 | 297 304.00 | | 297 304.00 |
VB T. V. A. | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 334.00 | 187 334.00 | | 187 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 312.00 | 787 312.00 | | 787 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 264.00 | 4 669 866.00 | 3 432 397.00 | 8 102 264.00 |
VW T.V.A. | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 153.00 | 2 294 153.00 | | 2 294 153.00 |