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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AP Constructions | 77 231.00 | 39 197.00 | 38 034.00 | 77 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 6 209.00 | 2 669.00 | 8 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 039.00 | 354 243.00 | 178 797.00 | 533 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 240.00 | 79 505.00 | 43 736.00 | 123 240.00 |
BZ Autres créances | 1 171 445.00 | 782 370.00 | 389 075.00 | 1 171 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 309.00 | 24 618.00 | 1 018 691.00 | 1 043 309.00 |
CF Disponibilités | 4 142 581.00 | | 4 142 581.00 | 4 142 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 480 576.00 | 886 493.00 | 5 594 083.00 | 6 480 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 615.00 | 1 240 736.00 | 5 772 879.00 | 7 013 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 419 742.00 | 307 200.00 | 112 542.00 | 419 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 543 014.00 | 5 666 783.00 | | 5 543 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 170.00 | -123 770.00 | | 97 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728 183.00 | 5 631 014.00 | | 5 728 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 13.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 9 092.00 | | 8 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 580.00 | 50 586.00 | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 696.00 | 59 690.00 | | 44 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 879.00 | 5 690 704.00 | | 5 772 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 666.00 | 9 716.00 | | 13 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 666.00 | 9 716.00 | | 13 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 666.00 | -7 682.00 | | -13 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 902.00 | 214 071.00 | | 426 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 732.00 | 337 841.00 | | 329 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 170.00 | -123 770.00 | | 97 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 039.00 | | | 533 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 425.00 | | | 424 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 036.00 | 11 007.00 | | 36 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 061.00 | 11 007.00 | | 35 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 805 658.00 | 125 323.00 | 123 992.00 | 805 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 862.00 | 125 323.00 | 174 492.00 | 1 242 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 862.00 | 125 323.00 | 174 492.00 | 1 242 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 657.00 | 174 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
UX Autres créances clients | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 787 188.00 | 787 188.00 | | 787 188.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 045.00 | 381 045.00 | | 381 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 685.00 | 1 294 685.00 | | 1 294 685.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |