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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AP Constructions | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 296.00 | 104 016.00 | 28 280.00 | 132 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 190.00 | 197 782.00 | 58 408.00 | 256 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 073.00 | 60 452.00 | 1 045 622.00 | 1 106 073.00 |
BZ Autres créances | 308 976.00 | | 308 976.00 | 308 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 980 976.00 | | 980 976.00 | 980 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 066.00 | 60 452.00 | 3 975 614.00 | 4 036 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 256.00 | 258 233.00 | 4 034 022.00 | 4 292 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 981.00 | 910 954.00 | | 1 217 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 689.00 | 307 027.00 | | 498 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 690.00 | 1 328 001.00 | | 1 826 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 258.00 | 1 430 005.00 | | 1 233 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 600.00 | 86 194.00 | | 253 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 047.00 | 454 251.00 | | 532 047.00 |
EA Autres dettes | 188 427.00 | 184 522.00 | | 188 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 332.00 | 2 154 972.00 | | 2 207 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 022.00 | 3 482 973.00 | | 4 034 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 287.00 | 29 460.00 | 6 965.00 | 175 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | 10 296.00 | | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 988.00 | 19 164.00 | 6 965.00 | 165 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 047.00 | 532 047.00 | | 532 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 550.00 | 1 420 550.00 | | 1 420 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449 784.00 | 1 382 963.00 | 66 821.00 | 1 449 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 912.00 | 1 382 963.00 | 96 949.00 | 1 479 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 333.00 | 2 207 333.00 | | 2 207 333.00 |