| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 964.00 | | 253 964.00 | 253 964.00 |
BF Prêts | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 499.00 | | 1 265 499.00 | 1 265 499.00 |
BZ Autres créances | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
CF Disponibilités | 347 703.00 | | 347 703.00 | 347 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 653.00 | | 420 653.00 | 420 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 153.00 | | 1 686 153.00 | 1 686 153.00 |
CU Autres participations | 1 005 489.00 | | 1 005 489.00 | 1 005 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 811.00 | | | 800 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
DH Report à nouveau | -9 357.00 | | | -9 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 870.00 | | | -39 870.00 |
DK Provisions réglementées | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DL TOTAL (I) | 784 554.00 | | | 784 554.00 |
DP Provisions pour risques | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 991.00 | | | 839 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 332.00 | | | 888 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 153.00 | | | 1 686 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 963.00 | | | 123 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 870.00 | | | -39 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 681.00 | | 6 046.00 | 1 297 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 228.00 | 1 265 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 228.00 | 1 265 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 681.00 | | 6 046.00 | 1 297 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 521.00 | 7 730.00 | | 3 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 788.00 | 7 730.00 | | 16 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 963.00 | 253 963.00 | | 253 963.00 |
UP Prêts | 6 046.00 | 46.00 | 6 000.00 | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 991.00 | 75 622.00 | 306 162.00 | 839 991.00 |
VI Groupe et associés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 960.00 | 279 321.00 | 53 639.00 | 332 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 332.00 | 123 963.00 | 306 162.00 | 888 332.00 |