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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 292.00 | 91 094.00 | 22 198.00 | 113 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 591.00 | 79 577.00 | 116 015.00 | 195 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 554.00 | 185 893.00 | 181 661.00 | 367 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 632.00 | | 171 632.00 | 171 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 033.00 | | 792 033.00 | 792 033.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 255 186.00 | | 255 186.00 | 255 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 457.00 | | 1 274 457.00 | 1 274 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 012.00 | 185 893.00 | 1 456 118.00 | 1 642 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 409 773.00 | 592 729.00 | | 409 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 167.00 | 147 044.00 | | 178 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 184.00 | 18 934.00 | | 14 184.00 |
DL TOTAL (I) | 684 924.00 | 841 507.00 | | 684 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 139.00 | 86 134.00 | | 67 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 960.00 | 57 660.00 | | 41 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 238.00 | 210 964.00 | | 456 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 516.00 | 226 602.00 | | 198 516.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 21 944.00 | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 194.00 | 603 305.00 | | 771 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 118.00 | 1 444 812.00 | | 1 456 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 558.00 | | 35 088.00 | 406 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 092.00 | 367 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 092.00 | 316 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 422.00 | | 35 088.00 | 355 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 661.00 | 22 732.00 | 51 499.00 | 214 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 53.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 025.00 | 22 679.00 | 51 499.00 | 207 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 238.00 | 456 238.00 | | 456 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 765 898.00 | 765 898.00 | | 765 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VB T. V. A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 139.00 | 19 323.00 | 47 816.00 | 67 139.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 067.00 | 840 067.00 | | 840 067.00 |
VW T.V.A. | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 234.00 | 681 418.00 | 47 816.00 | 729 234.00 |