| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 830.00 | 66 902.00 | 33 927.00 | 100 830.00 |
AH Fonds commercial | 740 046.00 | | 740 046.00 | 740 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 840.00 | 118 137.00 | 10 702.00 | 128 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 617.00 | 185 040.00 | 794 576.00 | 979 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 806.00 | 202 368.00 | 989 438.00 | 1 191 806.00 |
BZ Autres créances | 677 006.00 | | 677 006.00 | 677 006.00 |
CF Disponibilités | 274 470.00 | | 274 470.00 | 274 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 991.00 | 202 368.00 | 1 986 623.00 | 2 188 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 608.00 | 387 408.00 | 2 781 199.00 | 3 168 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 988 312.00 | | | 988 312.00 |
DH Report à nouveau | -573 206.00 | | | -573 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 712.00 | | | 262 712.00 |
DL TOTAL (I) | 686 538.00 | | | 686 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 865.00 | | | 706 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 519.00 | | | 322 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 368.00 | | | 336 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 632.00 | | | 343 632.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 189.00 | | | 354 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 661.00 | | | 2 094 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 199.00 | | | 2 781 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 330.00 | | | 1 477 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 111.00 | | 2 930.00 | 1 198 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 424.00 | 979 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 424.00 | 128 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 696.00 | | 1 180.00 | 839 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 264.00 | | | 350 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 1 750.00 | 8 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 299.00 | 23 516.00 | 175 775.00 | 337 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 432.00 | 12 470.00 | | 54 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 867.00 | 11 045.00 | 175 775.00 | 282 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 368.00 | 336 368.00 | | 336 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 027.00 | 161 027.00 | | 161 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 189.00 | 354 189.00 | | 354 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 989 438.00 | 989 438.00 | | 989 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 368.00 | 202 368.00 | | 202 368.00 |
VB T. V. A. | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VC Groupe et associés | 236 119.00 | 236 119.00 | | 236 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 449.00 | 153 425.00 | 553 023.00 | 706 449.00 |
VI Groupe et associés | 315 953.00 | 315 953.00 | | 315 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 418.00 | 382 418.00 | | 382 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 232.00 | 1 913 332.00 | 9 900.00 | 1 923 232.00 |
VW T.V.A. | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 920.00 | 1 477 330.00 | 589 589.00 | 2 066 920.00 |