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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AP Constructions | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
BT Marchandises | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | 9 764.00 | 5 153.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 053.00 | 9 764.00 | 239 289.00 | 249 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 160.00 | 123 871.00 | 239 289.00 | 363 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -604 047.00 | -593 857.00 | | -604 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 422.00 | -10 190.00 | | -18 422.00 |
DL TOTAL (I) | -613 322.00 | -594 900.00 | | -613 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 3 858.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 981.00 | 87 782.00 | | 99 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 478.00 | 15 287.00 | | 35 478.00 |
EA Autres dettes | 714 911.00 | 693 634.00 | | 714 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 611.00 | 800 561.00 | | 852 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 289.00 | 205 660.00 | | 239 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 114 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 113 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 083.00 | | 976.00 | 115 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 893.00 | | 976.00 | 114 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 911.00 | 714 911.00 | | 714 911.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 611.00 | 852 611.00 | | 852 611.00 |