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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 085.00 | 32 241.00 | 1 844.00 | 34 085.00 |
AH Fonds commercial | 223 773.00 | | 223 773.00 | 223 773.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 206 010.00 | 193 105.00 | 12 905.00 | 206 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 788.00 | 140 236.00 | 63 552.00 | 203 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 356.00 | 365 583.00 | 925 772.00 | 1 291 356.00 |
BN En cours de production de biens | 492 402.00 | | 492 402.00 | 492 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 797.00 | 81 458.00 | 657 339.00 | 738 797.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CF Disponibilités | 164 655.00 | | 164 655.00 | 164 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 835.00 | 81 458.00 | 1 434 377.00 | 1 515 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 192.00 | 447 041.00 | 2 360 150.00 | 2 807 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613 523.00 | | 613 523.00 | 613 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
DH Report à nouveau | 511 004.00 | 449 884.00 | | 511 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 812.00 | 193 119.00 | | 204 812.00 |
DL TOTAL (I) | 892 476.00 | 819 664.00 | | 892 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 738.00 | 222 902.00 | | 120 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 408.00 | 41 353.00 | | 75 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 048.00 | 304 370.00 | | 348 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 236.00 | 10 782.00 | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 3 764.00 | | 4 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 969.00 | 873 161.00 | | 914 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 673.00 | 1 456 383.00 | | 1 467 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 150.00 | 2 276 047.00 | | 2 360 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 311.00 | 120 196.00 | | 16 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 298 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 383.00 | |
FM Production stockée | | | 8 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 5 484.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 891.00 | 24 330.00 | | 21 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 010.00 | 31 517.00 | | 39 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 656.00 | 1 478 976.00 | | 1 481 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 843.00 | 1 285 857.00 | | 1 276 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 812.00 | 193 119.00 | | 204 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 725.00 | | 5 631.00 | 1 285 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 859.00 | | | 257 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 168.00 | | 5 631.00 | 414 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 698.00 | | | 613 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 470.00 | 31 114.00 | | 334 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 364.00 | 4 877.00 | | 27 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 105.00 | 26 237.00 | | 307 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 959.00 | 40 036.00 | 42 537.00 | 83 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 959.00 | 40 036.00 | 42 537.00 | 83 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 959.00 | 40 036.00 | 42 537.00 | 83 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 036.00 | 42 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 969.00 | 914 969.00 | | 914 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 680 465.00 | 680 465.00 | | 680 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 739.00 | 104 427.00 | 16 312.00 | 120 739.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 105.00 | 736 598.00 | 58 507.00 | 795 105.00 |
VW T.V.A. | 137 790.00 | 137 790.00 | | 137 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 954.00 | 1 450 642.00 | 16 312.00 | 1 466 954.00 |