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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 331.00 | 82 432.00 | 899.00 | 83 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 183.00 | 123 536.00 | 39 647.00 | 163 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 568.00 | 214 268.00 | 56 300.00 | 270 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 527.00 | | 1 512 527.00 | 1 512 527.00 |
BZ Autres créances | 477 993.00 | | 477 993.00 | 477 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 751 460.00 | | 751 460.00 | 751 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 361.00 | | 2 755 361.00 | 2 755 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 928.00 | 214 268.00 | 2 811 660.00 | 3 025 928.00 |
CU Autres participations | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 312.00 | 20 032.00 | | 21 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 288.00 | 21 168.00 | | 30 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 825 711.00 | 1 125 047.00 | | 825 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 461.00 | -299 336.00 | | 490 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 775.00 | 868 914.00 | | 1 369 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 580.00 | 600 443.00 | | 600 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 155.00 | 43 444.00 | | 35 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 992.00 | 130 174.00 | | 182 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 592.00 | 416 875.00 | | 612 592.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 18 611.00 | | 10 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 885.00 | 1 224 601.00 | | 1 441 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 660.00 | 2 093 515.00 | | 2 811 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 417 248.00 | 361.00 | 3 417 609.00 | 3 417 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 248.00 | 361.00 | 3 417 609.00 | 3 417 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 572.00 | 2 819.00 | | 15 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 572.00 | 2 819.00 | | 15 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 572.00 | -2 819.00 | | -15 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 162.00 | | | -70 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 834.00 | 1 611 015.00 | | 3 441 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 373.00 | 1 910 350.00 | | 2 951 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 461.00 | -299 336.00 | | 490 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 705.00 | 16 563.00 | | 197 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 405.00 | 16 563.00 | | 189 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 992.00 | 182 992.00 | | 182 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 591.00 | 612 591.00 | | 612 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 580.00 | 118 835.00 | 481 745.00 | 600 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003 653.00 | 2 003 653.00 | | 2 003 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 501.00 | 2 003 653.00 | 5 848.00 | 2 009 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 885.00 | 960 140.00 | 481 745.00 | 1 441 885.00 |