| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 449.00 | 51 595.00 | 27 854.00 | 79 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 322.00 | 51 595.00 | 36 727.00 | 88 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 195 040.00 | | 195 040.00 | 195 040.00 |
CF Disponibilités | 314 701.00 | | 314 701.00 | 314 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 653.00 | | 512 653.00 | 512 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 975.00 | 51 595.00 | 549 380.00 | 600 975.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 068.00 | 195 985.00 | | 236 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 377.00 | 40 083.00 | | 79 377.00 |
DL TOTAL (I) | 324 245.00 | 244 868.00 | | 324 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 583.00 | 56 000.00 | | 49 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 79.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 102.00 | 8 646.00 | | 145 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 091.00 | 20 229.00 | | 30 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 134.00 | 84 955.00 | | 225 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 380.00 | 329 823.00 | | 549 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 623.00 | 84 955.00 | | 186 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 981.00 | | 495 981.00 | 495 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 981.00 | | 495 981.00 | 495 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 908.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 060.00 | 7 562.00 | | 7 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 372.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 2 094.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | 10 406.00 | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 10 515.00 | | 18 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 111.00 | 260 986.00 | | 505 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 734.00 | 220 903.00 | | 425 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 377.00 | 40 083.00 | | 79 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 439.00 | | 1 883.00 | 86 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 566.00 | | 1 883.00 | 77 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 687.00 | 15 908.00 | | 35 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 687.00 | 15 908.00 | | 35 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 583.00 | 11 072.00 | 38 511.00 | 49 583.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 952.00 | 197 952.00 | | 197 952.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 134.00 | 186 623.00 | 38 511.00 | 225 134.00 |