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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
AP Constructions | 360 440.00 | 310 060.00 | 50 379.00 | 360 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 671.00 | 120 881.00 | 17 790.00 | 138 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 195.00 | 90 157.00 | 39 038.00 | 129 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 912.00 | 544 662.00 | 109 250.00 | 653 912.00 |
BT Marchandises | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BZ Autres créances | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 456.00 | | 691 456.00 | 691 456.00 |
CF Disponibilités | 164 129.00 | | 164 129.00 | 164 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 991.00 | | 918 991.00 | 918 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 903.00 | 544 662.00 | 1 028 241.00 | 1 572 903.00 |
CU Autres participations | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 305 076.00 | 297 277.00 | | 305 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 532.00 | 157 798.00 | | 202 532.00 |
DL TOTAL (I) | 755 108.00 | 702 576.00 | | 755 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 179.00 | 81 611.00 | | 43 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 123.00 | 14 112.00 | | 24 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | 13 084.00 | | 64 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 281.00 | 83 242.00 | | 141 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 133.00 | 192 048.00 | | 273 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 241.00 | 894 624.00 | | 1 028 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 046.00 | 43 179.00 | | 22 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 008 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 546.00 | |
GE Autres charges | | | 53 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296.00 | 37 797.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 197.00 | 1 328 611.00 | | 1 238 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 665.00 | 1 170 812.00 | | 1 035 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 532.00 | 157 798.00 | | 202 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 717.00 | | 3 413.00 | 681 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 218.00 | 653 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 218.00 | 628 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 111.00 | | 3 413.00 | 656 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 334.00 | 36 546.00 | 31 218.00 | 539 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 771.00 | 36 546.00 | 31 218.00 | 515 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 281.00 | 141 281.00 | | 141 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 179.00 | 21 132.00 | 22 046.00 | 43 179.00 |
VI Groupe et associés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 133.00 | 251 087.00 | 22 046.00 | 273 133.00 |