| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 616.00 | 7 139.00 | 476.00 | 7 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010.00 | 7 139.00 | 2 870.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 302 261.00 | | 302 261.00 | 302 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 651.00 | | 304 651.00 | 304 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 660.00 | 7 139.00 | 307 521.00 | 314 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 100.00 | 183 890.00 | | 232 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 028.00 | 48 210.00 | | 28 028.00 |
DL TOTAL (I) | 268 513.00 | 240 485.00 | | 268 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 2 537.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 3 816.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 341.00 | 42 262.00 | | 35 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 008.00 | 48 615.00 | | 39 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 521.00 | 289 100.00 | | 307 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 008.00 | 48 615.00 | | 39 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 426.00 | | 583.00 | 9 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | | 583.00 | 7 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967.00 | 173.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 173.00 | | 6 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -698.00 | 2 320.00 | | -698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | 5 650.00 | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 20 559.00 | 17 126.00 | | 20 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 089.00 | 20 725.00 | | 28 089.00 |
YT Sous‐traitance | 4 460.00 | 100.00 | | 4 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -245.00 | 2 777.00 | | -245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 708.00 | 52 567.00 | | 46 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 669.00 | 6 671.00 | | 9 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 610.00 | 48 351.00 | | 58 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |