| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 879.00 | 136 115.00 | 12 763.00 | 148 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 771.00 | 1 147 096.00 | 132 675.00 | 1 279 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 530.00 | 1 285 092.00 | 265 438.00 | 1 550 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 74 548.00 | 1 891.00 | 72 657.00 | 74 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 874.00 | 1 891.00 | 166 983.00 | 168 874.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 404.00 | 1 286 983.00 | 432 421.00 | 1 719 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 075.00 | 566 265.00 | | 1 833 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 838 116.00 | -1 607 911.00 | | -1 838 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 457.00 | -230 205.00 | | -554 457.00 |
DK Provisions réglementées | 1 618.00 | 775.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | -557 118.00 | -1 270 314.00 | | -557 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 151.00 | 54 513.00 | | 54 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 151.00 | 54 513.00 | | 54 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 875.00 | 261 238.00 | | 140 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 661.00 | 44 825.00 | | 48 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EA Autres dettes | 742 950.00 | 1 713 676.00 | | 742 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 389.00 | 2 019 739.00 | | 935 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 421.00 | 803 938.00 | | 432 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 728.00 | | 1 787 728.00 | 1 787 728.00 |
FG Production vendue services | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 131.00 | | 1 789 131.00 | 1 789 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 858.00 | 237 922.00 | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | 237 922.00 | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 858.00 | 19 815.00 | | 4 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700.00 | 660.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | 20 475.00 | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | 217 447.00 | | -5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 273.00 | 2 820 931.00 | | 1 865 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 730.00 | 3 051 136.00 | | 2 419 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 457.00 | -230 205.00 | | -554 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 587.00 | | 11 943.00 | 1 538 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 707.00 | | 11 943.00 | 1 416 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 285.00 | 21 806.00 | | 1 263 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 405.00 | 21 806.00 | | 1 261 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 775.00 | 843.00 | | 775.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 513.00 | 54 151.00 | 54 513.00 | 54 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 858.00 | 4 858.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 572.00 | 1 891.00 | 2 572.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 6 749.00 | 7 430.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 860.00 | 61 742.00 | 61 943.00 | 57 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 151.00 | 54 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 875.00 | 140 875.00 | | 140 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 742 950.00 | 742 950.00 | | 742 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VP Divers | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 470.00 | 83 470.00 | 45 000.00 | 128 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 389.00 | 935 389.00 | | 935 389.00 |