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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 948.00 | 54 838.00 | 37 110.00 | 91 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 734.00 | 343 951.00 | 176 783.00 | 520 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 489.00 | 399 736.00 | 240 753.00 | 640 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 050.00 | | -3 050.00 | -3 050.00 |
BT Marchandises | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 597.00 | 12 814.00 | 74 784.00 | 87 597.00 |
BZ Autres créances | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
CF Disponibilités | 388 431.00 | | 388 431.00 | 388 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 795.00 | 12 814.00 | 531 981.00 | 544 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 284.00 | 412 550.00 | 772 734.00 | 1 185 284.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
DL TOTAL (I) | 306 581.00 | | | 306 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 963.00 | | | 384 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 153.00 | | | 466 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 734.00 | | | 772 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 098.00 | | 282 098.00 | 282 098.00 |
FG Production vendue services | 171 834.00 | | 171 834.00 | 171 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 932.00 | | 453 932.00 | 453 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 856.00 | | | 494 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 235.00 | | | 382 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 902.00 | | 97 733.00 | 636 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 59 146.00 | 640 489.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 59 146.00 | 612 682.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 106.00 | | 85 721.00 | 621 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 848.00 | | 12 012.00 | 14 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 881.00 | 74 001.00 | 59 146.00 | 384 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 934.00 | 74 001.00 | 59 146.00 | 383 934.00 |