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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 968.00 | 9 743.00 | 2 225.00 | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 485.00 | 24 412.00 | 21 073.00 | 45 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 605.00 | 34 155.00 | 31 450.00 | 65 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BT Marchandises | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 878.00 | 6 544.00 | 129 333.00 | 135 878.00 |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CF Disponibilités | 241 756.00 | | 241 756.00 | 241 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 403.00 | 6 544.00 | 473 859.00 | 480 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 008.00 | 40 699.00 | 505 309.00 | 546 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 882.00 | | | 258 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 431 914.00 | | | 431 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 309.00 | | | 505 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 394.00 | 27 523.00 | 517 917.00 | 490 394.00 |
FG Production vendue services | 289 171.00 | 35 858.00 | 325 029.00 | 289 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 565.00 | 63 381.00 | 842 946.00 | 779 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 164 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 847.00 | | | 1 014 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 585.00 | | | 987 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 008.00 | | 5 597.00 | 60 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | | 5 597.00 | 51 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 328.00 | 9 837.00 | | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 9 837.00 | | 24 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 220.00 | 2 901.00 | 161 577.00 | 165 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 220.00 | 2 901.00 | 161 577.00 | 165 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 220.00 | 2 901.00 | 161 577.00 | 165 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | 161 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 509.00 | 146 017.00 | 4 493.00 | 150 509.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
ST Autres comptes | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
YT Sous‐traitance | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 799.00 | | | 124 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |