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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 528.00 | 328 528.00 | | 328 528.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 122.00 | 187 065.00 | 34 056.00 | 221 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 420.00 | 652 534.00 | 180 886.00 | 833 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 658.00 | | 164 658.00 | 164 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 172.00 | 1 195 750.00 | 1 019 422.00 | 2 215 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 031 479.00 | 85 706.00 | 10 945 773.00 | 11 031 479.00 |
BZ Autres créances | 2 839 437.00 | 79 605.00 | 2 759 833.00 | 2 839 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 4 381 387.00 | | 4 381 387.00 | 4 381 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 982 335.00 | 165 311.00 | 18 817 024.00 | 18 982 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 197 507.00 | 1 361 061.00 | 19 836 446.00 | 21 197 507.00 |
CU Autres participations | 487 558.00 | | 487 558.00 | 487 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 445 354.00 | 2 797 020.00 | | 3 445 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 789.00 | 648 334.00 | | 721 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074 535.00 | 4 352 746.00 | | 5 074 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 225.00 | 476 141.00 | | 335 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 5 458.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150 588.00 | 10 407 198.00 | | 12 150 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 204.00 | 2 092 488.00 | | 2 240 204.00 |
EA Autres dettes | 30 632.00 | 8 945.00 | | 30 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 761 911.00 | 12 990 230.00 | | 14 761 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 836 446.00 | 17 342 976.00 | | 19 836 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 441.00 | 12 655 472.00 | | 1 460 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
FG Production vendue services | 86 679 003.00 | | 86 679 003.00 | 86 679 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 707 428.00 | | 86 707 428.00 | 86 707 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 854 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 140 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 743 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 928.00 | 102 712.00 | | 139 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 124.00 | 19 000.00 | | 7 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 124.00 | 43 950.00 | | 7 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 917.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | 917.00 | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | 43 034.00 | | 2 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 703.00 | 116 473.00 | | 129 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 704.00 | 256 706.00 | | 271 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 879 298.00 | 76 974 847.00 | | 86 879 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 157 509.00 | 76 326 513.00 | | 86 157 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 789.00 | 648 334.00 | | 721 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 266.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 667.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 437.00 | 68 731.00 | 13 040.00 | 1 112 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 528.00 | | | 328 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 909.00 | 68 731.00 | 13 040.00 | 783 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
6T Sur comptes clients | 84 428.00 | 1 279.00 | | 84 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 655.00 | 1 279.00 | | 191 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 655.00 | 1 279.00 | | 191 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150 588.00 | 12 150 588.00 | | 12 150 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 863.00 | 346 863.00 | | 346 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 383.00 | 267 383.00 | | 267 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 658.00 | | 164 658.00 | 164 658.00 |
UX Autres créances clients | 11 031 479.00 | 11 031 479.00 | | 11 031 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 711 709.00 | 2 711 709.00 | | 2 711 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 225.00 | 177 725.00 | 157 500.00 | 335 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 065 607.00 | 13 900 948.00 | 164 658.00 | 14 065 607.00 |
VW T.V.A. | 1 565 054.00 | 1 565 054.00 | | 1 565 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 761 911.00 | 14 604 411.00 | 157 500.00 | 14 761 911.00 |