| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 707.00 | 230 707.00 | | 230 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 056.00 | 354 715.00 | 2 341.00 | 357 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 220.00 | 3 810 562.00 | 639 658.00 | 4 450 220.00 |
BZ Autres créances | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
CF Disponibilités | 108 626.00 | | 108 626.00 | 108 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 142.00 | 3 810 562.00 | 830 580.00 | 4 641 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 227.00 | 4 165 277.00 | 887 949.00 | 5 053 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 688.00 | 1 081 688.00 | | 1 081 688.00 |
DH Report à nouveau | -2 876 013.00 | -1 612 416.00 | | -2 876 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 370.00 | -1 263 597.00 | | -74 370.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 695.00 | -1 244 325.00 | | -1 318 695.00 |
DP Provisions pour risques | 65 482.00 | 11 577.00 | | 65 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 860.00 | 23 997.00 | | 39 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 342.00 | 35 574.00 | | 105 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 031.00 | 403 670.00 | | 70 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 899.00 | 509 318.00 | | 31 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 732.00 | 1 419 621.00 | | 1 117 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 761.00 | 244 985.00 | | 107 761.00 |
EA Autres dettes | 749 462.00 | 425 381.00 | | 749 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 885.00 | 3 252 975.00 | | 2 076 885.00 |
ED (V) | 24 418.00 | 30 193.00 | | 24 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 949.00 | 2 074 416.00 | | 887 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 810 318.00 | 1 810 318.00 | |
FG Production vendue services | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 532.00 | 1 810 318.00 | 1 861 850.00 | 51 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 317.00 | 84 293.00 | | 32 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 317.00 | 84 293.00 | | 32 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 810.00 | | 2 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863.00 | 1 148 005.00 | | 15 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 346.00 | 1 148 815.00 | | 18 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 971.00 | -1 064 522.00 | | 13 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 732.00 | 3 367 159.00 | | 2 032 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 102.00 | 4 630 756.00 | | 2 107 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 370.00 | -1 263 597.00 | | -74 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 056.00 | | | 357 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 707.00 | | | 230 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 707.00 | | | 230 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 707.00 | | | 230 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 574.00 | 81 345.00 | 11 577.00 | 35 574.00 |
6T Sur comptes clients | 3 923 932.00 | | 113 370.00 | 3 923 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047 940.00 | | 113 370.00 | 4 047 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083 514.00 | 81 345.00 | 124 947.00 | 4 083 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 732.00 | 1 117 732.00 | | 1 117 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 462.00 | 749 462.00 | | 749 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 567 715.00 | | | 567 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882 505.00 | | | 3 882 505.00 |
VB T. V. A. | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VI Groupe et associés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 857.00 | 650 011.00 | 3 884 846.00 | 4 534 857.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 885.00 | 2 076 885.00 | | 2 076 885.00 |