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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 773.00 | | 771 773.00 | 771 773.00 |
AP Constructions | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 202.00 | 5 020.00 | 1 183.00 | 6 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 535.00 | 119 013.00 | 19 522.00 | 138 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 946.00 | 190 103.00 | 841 843.00 | 1 031 946.00 |
BT Marchandises | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BZ Autres créances | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
CF Disponibilités | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 126.00 | | 279 126.00 | 279 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 072.00 | 190 103.00 | 1 120 969.00 | 1 311 072.00 |
CU Autres participations | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 530 333.00 | 531 276.00 | | 530 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 262.00 | 37 557.00 | | 43 262.00 |
DL TOTAL (I) | 969 595.00 | 964 833.00 | | 969 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 156.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | 16 266.00 | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 293.00 | 71 506.00 | | 74 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 592.00 | 53 531.00 | | 70 592.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 70.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 374.00 | 141 529.00 | | 151 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 969.00 | 1 106 362.00 | | 1 120 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 686.00 | 5 456.00 | 40.00 | 184 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 686.00 | 5 456.00 | 40.00 | 184 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 249.00 | 80 437.00 | 811.00 | 81 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 374.00 | 151 374.00 | | 151 374.00 |