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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 562.00 | 168 675.00 | 4 887.00 | 173 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 441.00 | 85 148.00 | 292.00 | 85 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 732.00 | 262 573.00 | 58 159.00 | 320 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 208.00 | | 154 208.00 | 154 208.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 527.00 | | 210 527.00 | 210 527.00 |
BZ Autres créances | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
CF Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 668.00 | | 536 668.00 | 536 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 400.00 | 262 573.00 | 594 827.00 | 857 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 773.00 | 157 691.00 | | 108 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 391.00 | -48 918.00 | | -34 391.00 |
DL TOTAL (I) | 209 730.00 | 244 120.00 | | 209 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464.00 | 4 962.00 | | 9 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 940.00 | 10 384.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 464.00 | 268 713.00 | | 247 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 230.00 | 113 394.00 | | 116 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 098.00 | 397 454.00 | | 385 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 827.00 | 641 575.00 | | 594 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 098.00 | 397 454.00 | | 385 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 537.00 | 4 071.00 | | 8 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 969 579.00 | | 1 969 579.00 | 1 969 579.00 |
FG Production vendue services | 162 274.00 | | 162 274.00 | 162 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 853.00 | | 2 131 853.00 | 2 131 853.00 |
FM Production stockée | | | -2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 34.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 34.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 3 681.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 600.00 | 2 098 829.00 | | 2 130 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 991.00 | 2 147 748.00 | | 2 164 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 391.00 | -48 918.00 | | -34 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 457.00 | | 1 370.00 | 320 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 320 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 259 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 727.00 | | 1 370.00 | 258 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 356.00 | 7 312.00 | 1 095.00 | 256 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 606.00 | 7 312.00 | 1 095.00 | 247 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 464.00 | 247 464.00 | | 247 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
UX Autres créances clients | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 738.00 | 350 738.00 | | 350 738.00 |
VW T.V.A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 158.00 | 373 158.00 | | 373 158.00 |