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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 363 000.00 | 124 636.00 | 238 364.00 | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 618.00 | 36 738.00 | 24 880.00 | 61 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 932.00 | 179 689.00 | 271 244.00 | 450 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | 2 147.00 | 2 428.00 | 4 576.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 194 898.00 | | 194 898.00 | 194 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 829.00 | 2 147.00 | 201 681.00 | 203 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 761.00 | 181 836.00 | 472 925.00 | 654 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 492 786.00 | 492 786.00 | | 492 786.00 |
DH Report à nouveau | -221 553.00 | -198 724.00 | | -221 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 441.00 | -22 829.00 | | -13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 459 591.00 | 473 033.00 | | 459 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 433.00 | 20 762.00 | | 9 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 79.00 | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724.00 | 5 376.00 | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 334.00 | 26 614.00 | | 13 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 925.00 | 499 646.00 | | 472 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 334.00 | 26 614.00 | | 13 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | 2 400.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 856.00 | 29 999.00 | | 30 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 297.00 | 52 828.00 | | 44 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 441.00 | -22 829.00 | | -13 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 181.00 | | | 451 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 450 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 434 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 247.00 | | | 435 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 631.00 | 21 306.00 | 249.00 | 158 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 696.00 | 21 306.00 | 249.00 | 150 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ST Autres comptes | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 427.00 | | | 16 427.00 |