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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
AN Terrains | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
AP Constructions | 1 072 622.00 | 249 778.00 | 822 843.00 | 1 072 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 378.00 | 10 377.00 | | 10 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 683.00 | 239 944.00 | 123 738.00 | 363 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 196.00 | | 681 196.00 | 681 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 540.00 | 538 651.00 | 3 527 889.00 | 4 066 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 716.00 | 538 651.00 | 3 607 065.00 | 4 145 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 800 449.00 | | 1 800 449.00 | 1 800 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 162.00 | | | 1 022 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 567.00 | | | 504 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 889.00 | | | 1 570 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 554.00 | | | 1 021 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 603.00 | | | 805 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
EA Autres dettes | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 175.00 | | | 2 036 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 065.00 | | | 3 607 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 603.00 | | | 1 348 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 269.00 | | 570 269.00 | 570 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 269.00 | | 570 269.00 | 570 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 639.00 | | | 1 142 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 072.00 | | | 638 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 567.00 | | | 504 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 631.00 | | 716 232.00 | 3 354 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 4 066 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 2 227 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 607.00 | | 681 196.00 | 1 550 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 474.00 | | 35 035.00 | 1 765 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 700.00 | 103 274.00 | 4 323.00 | 439 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 150.00 | 103 274.00 | 4 323.00 | 401 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 554.00 | 337 781.00 | 683 772.00 | 1 021 554.00 |
VI Groupe et associés | 801 803.00 | 801 803.00 | | 801 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 393.00 | | | 276 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 175.00 | 1 348 603.00 | 687 572.00 | 2 036 175.00 |