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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AP Constructions | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 077.00 | 111 558.00 | 3 519.00 | 115 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 741.00 | 70 739.00 | 4 002.00 | 74 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 144.00 | 187 798.00 | 12 346.00 | 200 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 202.00 | 187 798.00 | 116 404.00 | 304 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 11 059.00 | -14 059.00 | | 11 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 536.00 | | |
230 Autres produits | 998.00 | 2 430.00 | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 292.00 | 285 563.00 | | 303 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 409.00 | 137 009.00 | | 160 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 396.00 | 2 556.00 | | -5 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 1 318.00 | | 2 351.00 |
252 Charges sociales | 26 282.00 | 28 991.00 | | 26 282.00 |
262 Autres charges | | 2 430.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -13 508.00 | -28 903.00 | | -13 508.00 |
280 Produits financiers | 1 276.00 | 981.00 | | 1 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 604.00 | 32 183.00 | | 11 604.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 716.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 451.00 | 1 267.00 | | 2 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 275.00 | 2 278.00 | | -3 275.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
DH Report à nouveau | -83 330.00 | -85 608.00 | | -83 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 275.00 | 2 278.00 | | -3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 14 714.00 | 17 989.00 | | 14 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 536.00 | 8 073.00 | | 8 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 799.00 | 56 222.00 | | 23 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 11 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272.00 | 23 908.00 | | 24 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 478.00 | 16 917.00 | | 23 478.00 |
EA Autres dettes | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 689.00 | 116 120.00 | | 101 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 404.00 | 134 109.00 | | 116 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 204.00 | 4 238.00 | | 198 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 200 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 191 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 863.00 | 4 235.00 | | 189 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | 3.00 | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 166.00 | 9 930.00 | 2 298.00 | 180 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 276.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 924.00 | 9 654.00 | 2 298.00 | 176 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 324.00 | 46 299.00 | 25.00 | 46 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |