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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 115.00 | 21 500.00 | 2 615.00 | 24 115.00 |
BT Marchandises | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 318.00 | 21 500.00 | 125 818.00 | 147 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
DH Report à nouveau | -36 802.00 | | | -36 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
EA Autres dettes | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 014.00 | | 130 014.00 | 130 014.00 |
FG Production vendue services | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 842.00 | | | 148 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 025.00 | | 1 091.00 | 23 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 091.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 683.00 | 4 068.00 | 2 615.00 | 6 683.00 |
VW T.V.A. | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
ST Autres comptes | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 924.00 | | | 55 924.00 |