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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 905.00 | 43.00 | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 421.00 | 43 446.00 | 3 975.00 | 47 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 828.00 | | 349 828.00 | 349 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 966.00 | 46 352.00 | 542 614.00 | 588 966.00 |
BN En cours de production de biens | 315 421.00 | | 315 421.00 | 315 421.00 |
BT Marchandises | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 263.00 | | 412 263.00 | 412 263.00 |
CF Disponibilités | 346 089.00 | | 346 089.00 | 346 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 161.00 | | 1 279 161.00 | 1 279 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 127.00 | 46 352.00 | 1 821 775.00 | 1 868 127.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 399 724.00 | | | 1 399 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 961.00 | | | 1 519 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
EA Autres dettes | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 813.00 | | | 301 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 775.00 | | | 1 821 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 813.00 | | | 301 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 774.00 | | 482 774.00 | 482 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 774.00 | | 482 774.00 | 482 774.00 |
FM Production stockée | | | 240 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 288.00 | | | 733 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 851.00 | | | 621 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 812.00 | | 8 155.00 | 580 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 695.00 | | | 188 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 322.00 | | 1 100.00 | 46 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 794.00 | | 7 055.00 | 345 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 903.00 | 2 450.00 | | 43 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 543.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 540.00 | 1 906.00 | | 41 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 828.00 | | | 349 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 771.00 | 20 893.00 | 350 878.00 | 371 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 814.00 | 301 814.00 | | 301 814.00 |