| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 10 575.00 | 10 327.00 | 248.00 | 10 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 913.00 | 78 278.00 | 18 635.00 | 96 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 19 864.00 | 430.00 | 20 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 903.00 | 109 020.00 | 29 883.00 | 138 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
BN En cours de production de biens | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 242 102.00 | | 242 102.00 | 242 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 055.00 | | 462 055.00 | 462 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 958.00 | 109 020.00 | 491 938.00 | 600 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 303.00 | -5 140.00 | | -23 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | -18 163.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984.00 | -3 503.00 | | 1 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 206.00 | 225 618.00 | | 225 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 854.00 | 84 892.00 | | 81 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 551.00 | 33 989.00 | | 39 551.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 343.00 | 70 449.00 | | 143 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 954.00 | 415 421.00 | | 489 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 938.00 | 411 918.00 | | 491 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 448.00 | 415 421.00 | | 297 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 618.00 | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 138 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 127 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 689.00 | 8 287.00 | 1 957.00 | 102 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 138.00 | 8 287.00 | 1 957.00 | 102 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 32 494.00 | 192 506.00 | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 954.00 | 297 448.00 | 192 506.00 | 489 954.00 |