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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 483.00 | 134 155.00 | 44 329.00 | 178 483.00 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 118.00 | 134 155.00 | 58 964.00 | 193 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
084 Disponibilités | 130 272.00 | | 130 272.00 | 130 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 186.00 | | 336 186.00 | 336 186.00 |
110 Total général Actif | 529 304.00 | 134 155.00 | 395 150.00 | 529 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 126.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |