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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 118.00 | 231 118.00 | | 231 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 917.00 | 34 916.00 | | 34 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 879.00 | 40 098.00 | 58 781.00 | 98 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 195.00 | 306 133.00 | 59 062.00 | 365 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BZ Autres créances | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 949.00 | 15 889.00 | 207 059.00 | 222 949.00 |
CF Disponibilités | 356 485.00 | | 356 485.00 | 356 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 459.00 | 15 889.00 | 625 570.00 | 641 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 654.00 | 322 022.00 | 684 632.00 | 1 006 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 644 237.00 | | | 644 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 672.00 | | | -41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 611 365.00 | | | 611 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 632.00 | | | 684 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
FQ Autres produits | | | 27 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 672.00 | | | -41 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 645.00 | | 63 850.00 | 369 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 300.00 | 365 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 300.00 | 133 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 246.00 | | 63 850.00 | 138 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 564.00 | 14 235.00 | 52 667.00 | 344 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 446.00 | 14 235.00 | 52 667.00 | 113 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 306.00 | 62 025.00 | 280.00 | 62 306.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -187.00 | | | -187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -187.00 | | | -187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 828.00 | | | 73 828.00 |