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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 647.00 | 200 410.00 | 91 237.00 | 291 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 042.00 | 205 115.00 | 706 928.00 | 912 042.00 |
BT Marchandises | 196 216.00 | | 196 216.00 | 196 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BZ Autres créances | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CF Disponibilités | 272 691.00 | | 272 691.00 | 272 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 095.00 | | 564 095.00 | 564 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 138.00 | 205 115.00 | 1 271 023.00 | 1 476 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 733 102.00 | 731 135.00 | | 733 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 992.00 | 166 967.00 | | 132 992.00 |
DL TOTAL (I) | 949 819.00 | 981 826.00 | | 949 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 453.00 | 129 028.00 | | 94 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 827.00 | 58 298.00 | | 23 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 982.00 | 10 318.00 | | 16 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 023.00 | 110 215.00 | | 118 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 919.00 | 113 240.00 | | 67 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 204.00 | 421 100.00 | | 321 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 023.00 | 1 402 926.00 | | 1 271 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 939.00 | 326 649.00 | | 235 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 097.00 | | 945.00 | 911 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 407.00 | | 945.00 | 295 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 387.00 | 29 727.00 | | 175 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | 29 727.00 | | 175 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 453.00 | 26 170.00 | 68 283.00 | 94 453.00 |
VI Groupe et associés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 222.00 | 235 939.00 | 68 283.00 | 304 222.00 |