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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 896.00 | 455 896.00 | 202 001.00 | 657 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 814.00 | 604 632.00 | 325 182.00 | 929 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 472.00 | 994 120.00 | 359 352.00 | 1 353 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 358.00 | 2 054 648.00 | 944 710.00 | 2 999 358.00 |
BT Marchandises | 1 037 526.00 | 23 065.00 | 1 014 460.00 | 1 037 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 177.00 | 23 617.00 | 1 088 560.00 | 1 112 177.00 |
BZ Autres créances | 849 958.00 | | 849 958.00 | 849 958.00 |
CF Disponibilités | 712 855.00 | | 712 855.00 | 712 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 549.00 | | 264 549.00 | 264 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 064.00 | 46 682.00 | 3 930 382.00 | 3 977 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 422.00 | 2 101 330.00 | 4 875 092.00 | 6 976 422.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 52 377.00 | 47 874.00 | | 52 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 794.00 | 114 503.00 | | 723 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 171.00 | 1 042 377.00 | | 1 656 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 072.00 | 865 659.00 | | 614 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 196.00 | 54 665.00 | | 257 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 303.00 | 1 781 340.00 | | 1 764 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 036.00 | 362 502.00 | | 458 036.00 |
EA Autres dettes | 125 313.00 | 6 500.00 | | 125 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 920.00 | 3 070 666.00 | | 3 218 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 092.00 | 4 141 043.00 | | 4 875 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 213 891.00 | | 12 213 891.00 | 12 213 891.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 307 587.00 | | 12 307 587.00 | 12 307 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 334 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 345 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 339.00 | |
GE Autres charges | | | 19 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 101.00 | 2 314.00 | | 8 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 101.00 | 2 814.00 | | 36 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 708.00 | 1 403.00 | | 8 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 246.00 | 28 000.00 | | 9 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 953.00 | 29 403.00 | | 17 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 148.00 | -26 590.00 | | 18 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 196.00 | 54 665.00 | | 257 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 377 328.00 | 9 260 146.00 | | 12 377 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 653 534.00 | 9 145 642.00 | | 11 653 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 794.00 | 114 503.00 | | 723 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 287.00 | | 223 256.00 | 3 529 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 693.00 | | 58 176.00 | 42 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 693.00 | 710 492.00 | 2 999 358.00 | 42 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516 662.00 | 657 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 830.00 | 2 283 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 808.00 | | 1 750.00 | 1 172 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 513.00 | | 178 603.00 | 2 298 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 966.00 | | 42 903.00 | 57 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 962.00 | 262 153.00 | 715 467.00 | 2 507 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 177.00 | 131 380.00 | 516 662.00 | 841 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 785.00 | 130 773.00 | 198 805.00 | 1 666 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 23 065.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | 23 274.00 | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 412.00 | 46 339.00 | 20 000.00 | 20 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 412.00 | 46 339.00 | 48 000.00 | 48 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 303.00 | 1 764 303.00 | | 1 764 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 719.00 | 1 061 719.00 | | 1 061 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VB T. V. A. | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VC Groupe et associés | 601 453.00 | 601 453.00 | | 601 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 253.00 | 246 457.00 | 366 796.00 | 613 253.00 |
VI Groupe et associés | 257 196.00 | 257 196.00 | | 257 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 284.00 | | | 268 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 549.00 | 264 549.00 | | 264 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 356.00 | 2 226 683.00 | 57 672.00 | 2 284 356.00 |
VW T.V.A. | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 920.00 | 2 852 124.00 | 366 796.00 | 3 218 920.00 |