| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 519.00 | 15 857.00 | 3 662.00 | 19 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 830.00 | 20 913.00 | 93 917.00 | 114 830.00 |
BT Marchandises | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 747.00 | 2 919.00 | 38 828.00 | 41 747.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 307.00 | 2 919.00 | 103 388.00 | 106 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 136.00 | 23 831.00 | 197 305.00 | 221 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -441 807.00 | -442 158.00 | | -441 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 796.00 | 350.00 | | -82 796.00 |
DL TOTAL (I) | -516 981.00 | -434 185.00 | | -516 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 398.00 | 2 068.00 | | 96 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 251.00 | 76 871.00 | | 89 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 525.00 | 35 000.00 | | 48 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 338.00 | 445 714.00 | | 465 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 774.00 | 12 246.00 | | 14 774.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 285.00 | 575 499.00 | | 714 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 305.00 | 141 314.00 | | 197 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 760.00 | 538 431.00 | | 665 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 398.00 | 2 068.00 | | 96 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 781.00 | 20 903.00 | 1 590 684.00 | 1 569 781.00 |
FG Production vendue services | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 602.00 | 20 903.00 | 1 617 505.00 | 1 596 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | 472.00 | | 2 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 1 906.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 1 906.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | 48 412.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 383.00 | 1 368 008.00 | | 1 620 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 179.00 | 1 367 658.00 | | 1 703 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 796.00 | 350.00 | | -82 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 650.00 | | 180.00 | 114 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | 180.00 | 10 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 601.00 | 2 312.00 | | 18 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 1 151.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | 1 161.00 | | 14 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 338.00 | 465 338.00 | | 465 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
VI Groupe et associés | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 630.00 | | | 401 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 053.00 | 53 370.00 | 13 683.00 | 67 053.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 760.00 | 665 760.00 | | 665 760.00 |