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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 082.00 | 530 950.00 | 118 132.00 | 649 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020 166.00 | 791 717.00 | 1 228 449.00 | 2 020 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 656.00 | 1 024 689.00 | 350 967.00 | 1 375 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 264.00 | 2 347 356.00 | 2 003 908.00 | 4 351 264.00 |
BT Marchandises | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 702.00 | 122 876.00 | 3 956 826.00 | 4 079 702.00 |
BZ Autres créances | 1 519 457.00 | | 1 519 457.00 | 1 519 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CF Disponibilités | 541 352.00 | | 541 352.00 | 541 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 309.00 | | 127 309.00 | 127 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 135.00 | 122 876.00 | 6 189 258.00 | 6 312 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 399.00 | 2 470 232.00 | 8 193 167.00 | 10 663 399.00 |
CU Autres participations | 243 107.00 | | 243 107.00 | 243 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 842 334.00 | 2 822 771.00 | | 2 842 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 355.00 | 619 563.00 | | 522 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 689.00 | 3 772 334.00 | | 3 694 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 266.00 | 4 023 348.00 | | 2 722 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 956.00 | 26 183.00 | | 26 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 355.00 | 636 373.00 | | 717 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 018.00 | 1 023 820.00 | | 933 018.00 |
EA Autres dettes | 98 884.00 | 33 072.00 | | 98 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 478.00 | 5 742 796.00 | | 4 498 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 167.00 | 9 815 130.00 | | 8 193 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 406.00 | 5 120 412.00 | | 4 021 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 700.00 | | 30 215.00 | 4 333 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 306 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 4 351 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 1 375 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 248.00 | | | 2 669 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 042.00 | | 16 265.00 | 1 362 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 410.00 | | 13 950.00 | 302 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 886.00 | 258 415.00 | 945.00 | 2 089 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 268.00 | 180 399.00 | | 1 142 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 618.00 | 78 016.00 | 945.00 | 947 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 376.00 | | 5 500.00 | 128 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 376.00 | | 305 500.00 | 428 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 355.00 | 717 355.00 | | 717 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 349.00 | 362 349.00 | | 362 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 826.00 | 3 956 826.00 | | 3 956 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VC Groupe et associés | 896 778.00 | 896 778.00 | | 896 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125 752.00 | 2 125 752.00 | | 2 125 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 514.00 | 146 085.00 | 450 429.00 | 596 514.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 085.00 | | | 146 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 305.00 | 253 305.00 | | 253 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 635.00 | 260 635.00 | | 260 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 721.00 | 5 726 468.00 | 63 253.00 | 5 789 721.00 |
VW T.V.A. | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 478.00 | 4 021 406.00 | 450 429.00 | 4 498 478.00 |