| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 426.00 | 10 860.00 | 1 566.00 | 12 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 765.00 | 10 860.00 | 62 904.00 | 73 765.00 |
BZ Autres créances | 129 643.00 | | 129 643.00 | 129 643.00 |
CF Disponibilités | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 594.00 | | 196 594.00 | 196 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 359.00 | 10 860.00 | 259 498.00 | 270 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 44 094.00 | 19 411.00 | | 44 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 252.00 | 24 683.00 | | 52 252.00 |
DL TOTAL (I) | 131 547.00 | 79 294.00 | | 131 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | 3 621.00 | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 27 385.00 | | 36 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 810.00 | 132 602.00 | | 86 810.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 6 014.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 952.00 | 169 622.00 | | 127 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 498.00 | 248 917.00 | | 259 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 952.00 | 169 622.00 | | 127 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 023.00 | | 565 023.00 | 565 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 023.00 | | 565 023.00 | 565 023.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 2 023.00 | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 296.00 | 589 932.00 | | 565 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 044.00 | 565 249.00 | | 513 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 252.00 | 24 683.00 | | 52 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354.00 | 506.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 506.00 | | 10 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 179.00 | 154 820.00 | 359.00 | 155 179.00 |
VW T.V.A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |