| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 743.00 | 127 481.00 | 13 262.00 | 140 743.00 |
AH Fonds commercial | 10 420 942.00 | | 10 420 942.00 | 10 420 942.00 |
AN Terrains | 402 988.00 | | 402 988.00 | 402 988.00 |
AP Constructions | 1 727 549.00 | 511 805.00 | 1 215 744.00 | 1 727 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064 048.00 | 4 938 402.00 | 2 125 646.00 | 7 064 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 063 777.00 | 5 048 777.00 | 3 014 999.00 | 8 063 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 174 349.00 | 10 626 466.00 | 17 547 883.00 | 28 174 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964 606.00 | | 2 964 606.00 | 2 964 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 402 831.00 | | 1 402 831.00 | 1 402 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 200.00 | 190 680.00 | 3 326 520.00 | 3 517 200.00 |
BZ Autres créances | 2 716 438.00 | | 2 716 438.00 | 2 716 438.00 |
CF Disponibilités | 2 695 062.00 | | 2 695 062.00 | 2 695 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507 193.00 | | 4 507 193.00 | 4 507 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 840 602.00 | 190 680.00 | 17 649 922.00 | 17 840 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 014 952.00 | 10 817 146.00 | 35 197 805.00 | 46 014 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 369 251.00 | | | 5 369 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 178.00 | | | 968 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 601 430.00 | | | 6 601 430.00 |
DP Provisions pour risques | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445 249.00 | | | 5 445 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359 445.00 | | | 3 359 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 943 575.00 | | | 9 943 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 539.00 | | | 4 829 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 572 047.00 | | | 4 572 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
EA Autres dettes | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 515 950.00 | | | 28 515 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 197 805.00 | | | 35 197 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 792 751.00 | | | 15 792 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124 062.00 | | | 1 124 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 028.00 | | 261 028.00 | 261 028.00 |
FG Production vendue services | 55 416 839.00 | 962.00 | 55 417 801.00 | 55 416 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 677 868.00 | 962.00 | 55 678 830.00 | 55 677 868.00 |
FM Production stockée | | | -481 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 871 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 904 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 205 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 575 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 914 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 649.00 | | | 379 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 179.00 | | | 291 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 261.00 | | | 476 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 543.00 | | | 154 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 832.00 | | | 156 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 804.00 | | | 371 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 033.00 | | | -103 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 418 977.00 | | | 56 418 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 450 798.00 | | | 55 450 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 178.00 | | | 968 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 319 486.00 | | 14 002 405.00 | 19 319 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 139 954.00 | 330 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147 542.00 | 28 174 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 10 561 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 238.00 | 17 282 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 869.00 | | 8 697 166.00 | 1 864 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 156 152.00 | | 5 133 619.00 | 13 156 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298 464.00 | | 171 619.00 | 4 298 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 672 361.00 | 1 812 860.00 | 858 755.00 | 9 672 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 834.00 | 12 996.00 | 350.00 | 114 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 557 527.00 | 1 799 863.00 | 858 405.00 | 9 557 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 110.00 | 60 428.00 | 107 113.00 | 127 110.00 |
6T Sur comptes clients | 180 238.00 | 42 033.00 | 31 591.00 | 180 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 238.00 | 42 033.00 | 31 591.00 | 180 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 881.00 | 102 462.00 | 213 238.00 | 381 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 033.00 | 31 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 428.00 | 181 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 665.00 | 276 946.00 | 76 719.00 | 353 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 539.00 | 4 829 539.00 | | 4 829 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826 377.00 | 1 826 377.00 | | 1 826 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 539.00 | 1 792 539.00 | | 1 792 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 463.00 | 190 463.00 | | 190 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 853.00 | | | 2 721 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795 347.00 | | | 795 347.00 |
VB T. V. A. | 1 855 813.00 | | | 1 855 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 062.00 | 1 124 062.00 | | 1 124 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 321 187.00 | 1 618 283.00 | 2 640 797.00 | 4 321 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 779.00 | 3 005 779.00 | | 3 005 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938 426.00 | | | 1 938 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 817.00 | | | 448 817.00 |
VP Divers | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507 193.00 | | | 4 507 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 068 132.00 | 10 740 832.00 | 327 300.00 | 11 068 132.00 |
VW T.V.A. | 840 850.00 | 840 850.00 | | 840 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 572 374.00 | 15 792 751.00 | 2 717 516.00 | 18 572 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548 740.00 | | | 548 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 638.00 | | | 520 638.00 |
ST Autres comptes | 9 002 856.00 | | | 9 002 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 514 446.00 | | | 2 514 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | | | 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
YT Sous‐traitance | 903 643.00 | | | 903 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 264 034.00 | | | 2 264 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 573 534.00 | | | 573 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122 274.00 | | | 1 122 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 933 246.00 | | | 10 933 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 037 595.00 | | | 7 037 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 205 618.00 | | | 15 205 618.00 |