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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
AN Terrains | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
AP Constructions | 1 219 212.00 | 517 244.00 | 701 969.00 | 1 219 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 349.00 | 14 772.00 | 2 576.00 | 17 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 815.00 | 542 016.00 | 3 135 799.00 | 3 677 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 1 697 741.00 | 519 000.00 | 1 178 741.00 | 1 697 741.00 |
CF Disponibilités | 3 238 914.00 | | 3 238 914.00 | 3 238 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 123.00 | 519 000.00 | 4 418 123.00 | 4 937 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 939.00 | 1 061 016.00 | 7 553 923.00 | 8 614 939.00 |
CU Autres participations | 2 351 344.00 | 10 000.00 | 2 341 344.00 | 2 351 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 050.00 | 1 115 050.00 | | 1 115 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
DG Autres réserves | 4 776 115.00 | 4 572 304.00 | | 4 776 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 221.00 | 503 811.00 | | 164 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 241.00 | 6 311 020.00 | | 6 175 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 482.00 | 811 763.00 | | 656 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 044.00 | 507 413.00 | | 684 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 2 314.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 558.00 | 1 324 491.00 | | 1 343 558.00 |
ED (V) | 35 124.00 | 85 566.00 | | 35 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 923.00 | 7 721 076.00 | | 7 553 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 096.00 | 668 476.00 | | 846 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 815.00 | | | 3 677 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 298.00 | | | 1 324 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 344.00 | | | 2 351 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 810.00 | 59 206.00 | | 472 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 810.00 | 59 206.00 | | 472 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 003.00 | 1 597 003.00 | | 1 597 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 015.00 | 158 553.00 | 497 462.00 | 656 015.00 |
VI Groupe et associés | 615 480.00 | 615 480.00 | | 615 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 210.00 | 1 698 210.00 | | 1 698 210.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 558.00 | 846 096.00 | 497 462.00 | 1 343 558.00 |