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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 503.00 | 19 542.00 | 5 961.00 | 25 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 763.00 | 29 089.00 | 7 674.00 | 36 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 391.00 | 49 500.00 | 20 891.00 | 70 391.00 |
BT Marchandises | 337 880.00 | | 337 880.00 | 337 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 056.00 | | 335 056.00 | 335 056.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 078.00 | | 754 078.00 | 754 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 469.00 | 49 500.00 | 774 969.00 | 824 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -803.00 | | | -803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 269.00 | | | 458 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 660.00 | | | 674 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 969.00 | | | 774 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 977.00 | | | 595 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 438.00 | -1 403.00 | 2 234 035.00 | 2 235 438.00 |
FG Production vendue services | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 032.00 | -1 403.00 | 2 234 629.00 | 2 236 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 542.00 | | | 2 344 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 192.00 | | | 2 344 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | | | 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 640.00 | | 6 961.00 | 63 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 70 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 62 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 835.00 | | 3 641.00 | 58 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 320.00 | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 428.00 | 4 077.00 | 6.00 | 45 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 559.00 | 4 077.00 | 6.00 | 44 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 269.00 | 458 269.00 | | 458 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 335 056.00 | 335 056.00 | | 335 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 147.00 | 30 463.00 | 78 684.00 | 109 147.00 |
VI Groupe et associés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 000.00 | 394 094.00 | 6 906.00 | 401 000.00 |
VW T.V.A. | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 660.00 | 595 977.00 | 78 684.00 | 674 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 240 067.00 | | | 240 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
YT Sous‐traitance | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 968.00 | | | 458 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 726.00 | | | 409 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 962.00 | | | 308 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |