| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 797.00 | 141 159.00 | 36 638.00 | 177 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 604.00 | 35 139.00 | 12 465.00 | 47 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 318.00 | 177 215.00 | 74 103.00 | 251 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 793.00 | 177 215.00 | 201 579.00 | 378 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
DH Report à nouveau | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 723.00 | -2 767.00 | | -21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 75 784.00 | 97 507.00 | | 75 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 706.00 | 8 865.00 | | 38 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 25 428.00 | | 33 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 597.00 | 47 721.00 | | 29 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 794.00 | 106 384.00 | | 125 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 579.00 | 203 891.00 | | 201 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 090.00 | 101 025.00 | | 100 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 774.00 | | 416 774.00 | 416 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 774.00 | | 416 774.00 | 416 774.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 751.00 | -9 373.00 | | -7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 074.00 | 491 032.00 | | 431 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 797.00 | 493 799.00 | | 452 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 723.00 | -2 767.00 | | -21 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 755.00 | | 39 563.00 | 211 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 838.00 | | 39 563.00 | 185 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 738.00 | 11 476.00 | | 165 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 821.00 | 11 476.00 | | 164 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 706.00 | 13 002.00 | 25 704.00 | 38 706.00 |
VI Groupe et associés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 794.00 | 100 090.00 | 25 704.00 | 125 794.00 |