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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136.00 | 12 650.00 | 485.00 | 13 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 568.00 | 21 755.00 | 1 813.00 | 23 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 759.00 | 21 755.00 | 101 004.00 | 122 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | -92 264.00 | | | -92 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | -35 305.00 | | | -35 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 309.00 | | | 136 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 309.00 | | | 136 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 135 859.00 | | 135 859.00 | 135 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 859.00 | | 200 859.00 | 200 859.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 819.00 | | | 204 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 912.00 | | | 202 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 861.00 | 1 894.00 | | 19 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 1 894.00 | | 16 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 743.00 | -2 743.00 | | -2 743.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VI Groupe et associés | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 882.00 | 84 454.00 | 428.00 | 84 882.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 309.00 | 136 309.00 | | 136 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
ST Autres comptes | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 843.00 | | | 843.00 |
YT Sous‐traitance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |