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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 664.00 | 54 183.00 | 1 480.00 | 55 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 290.00 | 823 100.00 | 698 190.00 | 1 521 290.00 |
BF Prêts | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 095.00 | 878 299.00 | 701 797.00 | 1 580 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 096.00 | | 715 096.00 | 715 096.00 |
BZ Autres créances | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
CF Disponibilités | 204 178.00 | | 204 178.00 | 204 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 628.00 | | 1 041 628.00 | 1 041 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 724.00 | 878 299.00 | 1 743 425.00 | 2 621 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 676 335.00 | 672 626.00 | | 676 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 45 786.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 766 026.00 | 807 177.00 | | 766 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 484.00 | 479 152.00 | | 527 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 341.00 | 321 991.00 | | 224 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 392.00 | 262 430.00 | | 225 392.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 412.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 399.00 | 1 063 986.00 | | 977 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 425.00 | 1 871 163.00 | | 1 743 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 559.00 | 731 960.00 | | 641 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
FG Production vendue services | 2 015 545.00 | 13 194.00 | 2 028 739.00 | 2 015 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 484.00 | 13 194.00 | 2 064 678.00 | 2 051 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 039.00 | 2.00 | | 18 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 931.00 | 17 806.00 | | -3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 724.00 | 1 918 970.00 | | 2 082 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 798.00 | 1 873 184.00 | | 2 081 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | 45 786.00 | | 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 507.00 | 77 098.00 | | 71 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 916.00 | | 223 179.00 | 1 356 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 775.00 | | 223 179.00 | 1 353 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 605.00 | 177 694.00 | | 700 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 590.00 | 177 694.00 | | 699 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 341.00 | 224 341.00 | | 224 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UP Prêts | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 715 096.00 | 715 096.00 | | 715 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 484.00 | 191 643.00 | 335 841.00 | 527 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 413.00 | 19 482.00 | 3 931.00 | 23 413.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 345.00 | 808 287.00 | 6 058.00 | 814 345.00 |
VW T.V.A. | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 399.00 | 641 559.00 | 335 841.00 | 977 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |