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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 665.00 | 1 664 235.00 | 180 430.00 | 1 844 665.00 |
AP Constructions | 14 370 442.00 | 3 720 138.00 | 10 650 304.00 | 14 370 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 376 550.00 | 192 636 525.00 | 57 740 025.00 | 250 376 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578 387.00 | 9 390 690.00 | 187 697.00 | 9 578 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 639 236.00 | | 27 639 236.00 | 27 639 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 809 280.00 | 207 411 587.00 | 96 397 692.00 | 303 809 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 493 345.00 | 2 546 055.00 | 28 947 290.00 | 31 493 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 982 844.00 | | 108 982 844.00 | 108 982 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 494 861.00 | 45 130.00 | 96 449 731.00 | 96 494 861.00 |
BZ Autres créances | 48 613 106.00 | | 48 613 106.00 | 48 613 106.00 |
CF Disponibilités | 13 201 408.00 | | 13 201 408.00 | 13 201 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 195.00 | | 299 195.00 | 299 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 084 758.00 | 2 591 185.00 | 296 493 573.00 | 299 084 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 813 902.00 | | 2 813 902.00 | 2 813 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 707 939.00 | 210 002 772.00 | 395 705 167.00 | 605 707 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 326 250.00 | 15 326 250.00 | | 15 326 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532 625.00 | 1 532 625.00 | | 1 532 625.00 |
DH Report à nouveau | 162 575 273.00 | 157 539 580.00 | | 162 575 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 180 404.00 | 89 035 693.00 | | 58 180 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -34 000 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 31 456 383.00 | 20 891 791.00 | | 31 456 383.00 |
DL TOTAL (I) | 269 070 936.00 | 250 325 939.00 | | 269 070 936.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813 902.00 | 2 380 450.00 | | 2 813 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 682 816.00 | 11 275 810.00 | | 14 682 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 496 718.00 | 13 656 260.00 | | 17 496 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 204 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 581 177.00 | 75 600 194.00 | | 96 581 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217 910.00 | 8 819 115.00 | | 4 217 910.00 |
EA Autres dettes | 2 824 714.00 | 3 357 190.00 | | 2 824 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 679 163.00 | 573 636.00 | | 2 679 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 361 719.00 | 93 554 408.00 | | 106 361 719.00 |
ED (V) | 2 775 795.00 | 2 203 849.00 | | 2 775 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 705 167.00 | 359 740 457.00 | | 395 705 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 302 964.00 | 93 554 408.00 | | 106 302 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 228 137.00 | 564 063 140.00 | 787 291 277.00 | 223 228 137.00 |
FG Production vendue services | 3 111 742.00 | 3 925 451.00 | 7 037 193.00 | 3 111 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 339 879.00 | 567 988 591.00 | 794 328 470.00 | 226 339 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 998 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 806 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 509 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 699 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 835 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 556 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 220 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 951 359.00 | |
GE Autres charges | | | 114 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 839 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 159 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 775 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 548 211.00 | 4 052 974.00 | | 3 548 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548 211.00 | 4 052 974.00 | | 3 548 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 807.00 | 18 381.00 | | 185 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 112 803.00 | 2 364 003.00 | | 14 112 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 298 610.00 | 2 382 384.00 | | 14 298 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 750 399.00 | 1 670 590.00 | | -10 750 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 906.00 | 1 157 553.00 | | 844 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 547 803.00 | 738 320 808.00 | | 801 547 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 367 399.00 | 649 285 115.00 | | 743 367 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 180 404.00 | 89 035 693.00 | | 58 180 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 294.00 | 88 483.00 | | 94 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 350 674.00 | | 25 458 607.00 | 278 350 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 303 809 280.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 425.00 | | 1 844 665.00 | -4 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | | 301 964 614.00 | 4 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 060.00 | | 180.00 | 1 840 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 510 614.00 | | 25 458 427.00 | 276 510 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 016 401.00 | 11 395 186.00 | -1.00 | 196 016 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 475.00 | 51 923.00 | 10 163.00 | 1 622 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 393 926.00 | 11 343 263.00 | -10 163.00 | 194 393 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 891 791.00 | 14 112 803.00 | 3 548 211.00 | 20 891 791.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 656 260.00 | 6 777 171.00 | 2 936 713.00 | 13 656 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 349 980.00 | 196 075.00 | | 2 349 980.00 |
6T Sur comptes clients | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395 110.00 | 196 075.00 | | 2 395 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 943 161.00 | 21 086 049.00 | 6 484 924.00 | 36 943 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 973 245.00 | 2 936 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 112 803.00 | 3 548 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 581 177.00 | 96 581 177.00 | | 96 581 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 849.00 | 1 626 849.00 | | 1 626 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 738.00 | 704 738.00 | | 704 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 714.00 | 2 824 714.00 | | 2 824 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 679 163.00 | 2 679 163.00 | | 2 679 163.00 |
UX Autres créances clients | 96 494 861.00 | 96 494 861.00 | | 96 494 861.00 |
VB T. V. A. | 14 901 426.00 | 14 901 426.00 | | 14 901 426.00 |
VC Groupe et associés | 24 624 112.00 | 24 624 112.00 | | 24 624 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 173.00 | 1 104 173.00 | | 1 104 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952 694.00 | 8 952 694.00 | | 8 952 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 195.00 | 299 195.00 | | 299 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 407 162.00 | 145 407 162.00 | | 145 407 162.00 |
VW T.V.A. | 782 150.00 | 782 150.00 | | 782 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 302 964.00 | 106 302 964.00 | | 106 302 964.00 |