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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 825.00 | 87 630.00 | 136 194.00 | 223 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 499 547.00 | 32 079 917.00 | 19 419 629.00 | 51 499 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 403 186.00 | | 4 403 186.00 | 4 403 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 141 742.00 | 32 179 616.00 | 23 962 126.00 | 56 141 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 422.00 | | 217 422.00 | 217 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 558 585.00 | | 6 558 585.00 | 6 558 585.00 |
BZ Autres créances | 2 695 938.00 | | 2 695 938.00 | 2 695 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 522 144.00 | | 9 522 144.00 | 9 522 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 663 887.00 | 32 179 616.00 | 33 484 271.00 | 65 663 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
DH Report à nouveau | -5 048 237.00 | -2 985 513.00 | | -5 048 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 312.00 | -2 062 724.00 | | 488 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 274 107.00 | 4 694 680.00 | | 3 274 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 829.00 | 2 817 089.00 | | 1 884 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 321.00 | 1 510 819.00 | | 1 281 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 321.00 | 1 510 819.00 | | 1 281 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 174 047.00 | 14 553 313.00 | | 13 174 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 041 072.00 | 6 805 392.00 | | 9 041 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 066.00 | 102 756.00 | | 697 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 468 143.00 | 5 974 933.00 | | 4 468 143.00 |
EA Autres dettes | 1 234 546.00 | 816 728.00 | | 1 234 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703 245.00 | 1 473 361.00 | | 1 703 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 318 121.00 | 29 726 705.00 | | 30 318 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 484 271.00 | 34 054 614.00 | | 33 484 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 906 795.00 | | 1 906 795.00 | 1 906 795.00 |
FG Production vendue services | 14 156 255.00 | | 14 156 255.00 | 14 156 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 063 051.00 | | 16 063 051.00 | 16 063 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 492 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 563 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 698.00 | |
GE Autres charges | | | 235 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 016 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 225 551.00 | | | 225 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 861.00 | 1 601 551.00 | | 3 440 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 030.00 | 481 749.00 | | 1 420 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860 891.00 | 2 083 300.00 | | 4 860 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 546.00 | | | 298 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 546.00 | 70 798.00 | | 298 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562 344.00 | 2 012 501.00 | | 4 562 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 353 551.00 | 15 370 257.00 | | 21 353 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 865 238.00 | 17 432 982.00 | | 20 865 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 312.00 | -2 062 724.00 | | 488 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 963 288.00 | | 4 972 324.00 | 52 963 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793 870.00 | 56 141 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793 870.00 | 55 914 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 461.00 | | 81 363.00 | 142 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 820 827.00 | | 4 887 845.00 | 52 820 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 403 186.00 | | | 4 403 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 560 542.00 | 6 114 398.00 | 1 495 324.00 | 27 560 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 182.00 | 63 448.00 | | 24 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 536 359.00 | 6 050 950.00 | 1 495 324.00 | 27 536 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610 819.00 | 106 698.00 | 336 196.00 | 1 610 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 819.00 | 106 698.00 | 336 196.00 | 1 610 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 698.00 | 336 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 174 047.00 | 10 971 647.00 | 2 202 399.00 | 13 174 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 041 072.00 | 9 041 072.00 | | 9 041 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 468 143.00 | 4 468 143.00 | | 4 468 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 546.00 | 1 234 546.00 | | 1 234 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703 245.00 | 1 703 245.00 | | 1 703 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 558 585.00 | 6 558 585.00 | | 6 558 585.00 |
VB T. V. A. | 2 549 416.00 | 2 549 416.00 | | 2 549 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013 038.00 | | | 2 013 038.00 |
VP Divers | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 684.00 | 541 684.00 | | 541 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307 838.00 | 9 307 838.00 | | 9 307 838.00 |
VW T.V.A. | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 318 121.00 | 28 115 721.00 | 2 202 399.00 | 30 318 121.00 |